| Valero Energy Corp | | | 2,65 % | 0,15 $ |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | | | 0,42 % | 0,03 $ |
| Texas Pacific Land Corp | | | 0,60 % | 0,23 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 14,27 % | 0,10 CA$ |
| Palfinger AG | | | 2,52 % | 0,38 € |
| DuPont de Nemours Inc | | | 3,21 % | 0,41 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 9,94 % | 0,10 CA$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 7,83 % | 0,22 $ |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 2,26 % | 0,20 $ |
| DKSH Holding Ltd | | | 4,14 % | 0,65 CHF |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,72 % | 0,45 $ |
| Loews Corp | | | 0,24 % | 0,06 $ |
| Permianville Royalty Trust | | | 7,47 % | 0,14 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,76 % | 0,16 $ |
| Ansell Ltd | | | 2,38 % | 0,15 AU$ |
| Water Oasis Group Ltd | | | 6,32 % | 0,08 HK$ |
| Brompton Split Banc Corp - Class A | | | 8,86 % | 0,07 CA$ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 6,43 % | 0,13 CA$ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,79 % | 0,06 CA$ |
| Richards Group Inc | | | 4,91 % | 0,07 CA$ |
| Hoshizaki Corp | | | 2,60 % | 15 ¥ |
| Barrett Business Services Inc | | | 0,84 % | 0,11 $ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,73 % | 0,05 $ |
| Weg SA | | | 3,13 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 3,13 % | 0,02 R$ |
| Weg SA | | | 3,13 % | 0,01 R$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 0,49 % | 0,00 $ |
| Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos | | | 0,00 % | 0,11 R$ |
| IDW Media Holdings Inc - Class B | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,86 % | 0,02 NZ$ |
| Al Ahli Bank Of Kuwait | | | 3,39 % | 0,010 KWD |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,07 CA$ |
| Canare Electric Co Ltd | | | 3,59 % | 13 ¥ |
| CosmoSteel Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Decmil Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Ingevec SA | | | 1,67 % | 2 CLP |
| Lum Chang Holdings Ltd | | | 4,29 % | 0,01 SGD |
| Nippon Ceramic Co Ltd | | | 3,98 % | 30 ¥ |
| Phuoc Hoa Rubber JSC | | | 2,18 % | 900 ₫ |
| Sichuan Crun Co Ltd | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |